TUPOKSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud diatas, Bidang Perbendaharaan Mempunyai fungsi :
  • Pemorsesan administrasi usulan penunjukan pejabat pengelola keuangan dari SKPD
  • Penertiban Keputusan Gubernur tentang pembukaan rekening bendahara SKPD
  • Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank yang telah ditunjuk
  • Pelaksanaan verifikasi terhadap Laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional dan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan rekening koran
  • Pelaksanaan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah dan penempatan kelebihan kas dalam bentuk setara kas dan/atau investasi jangka pendek

  • Pelaksanaan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah

  • Pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah
  • Pelaksanaan penerbitan SP2D
  • Pelaksanaan verifikasi dan penerbitan SKPP
  • Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah
  • Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.